有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
| (参考)マザーファンド ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成29年4月28日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 32,958,409,450 | 95.28 | |
| 内 日本 | 32,958,409,450 | 95.28 | |
| 投資証券 | 44,830,000 | 0.13 | |
| 内 日本 | 44,830,000 | 0.13 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 1,588,090,993 | 4.59 | |
| 純資産総額 | 34,591,330,443 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (2) 投資資産 (平成29年4月28日現在) | |
| ① 投資有価証券の主要銘柄 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 2,000,000 | 652.69 1,305,393,333 | 709.20 1,418,400,000 | 4.10 | |
| 2 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 250,000 | 3,816.00 954,000,000 | 4,124.00 1,031,000,000 | 2.98 | |
| 3 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 340,000 | 2,332.50 793,050,000 | 2,403.50 817,190,000 | 2.36 | |
| 4 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 170,000 | 4,760.00 809,200,000 | 4,769.00 810,730,000 | 2.34 | |
| 5 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 130,000 | 5,759.00 748,670,000 | 6,035.00 784,550,000 | 2.27 | |
| 6 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 490,000 | 1,499.00 734,510,000 | 1,576.00 772,240,000 | 2.23 | |
| 7 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 220,000 | 3,099.00 681,780,000 | 3,232.00 711,040,000 | 2.06 | |
| 8 | 三菱自動車工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 800,000 | 630.00 504,000,000 | 713.00 570,400,000 | 1.65 | |
| 9 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 350,000 | 1,531.00 535,850,000 | 1,573.00 550,550,000 | 1.59 | |
| 10 | あおぞら銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 1,300,000 | 383.00 497,900,000 | 406.00 527,800,000 | 1.53 | |
| 11 | 日産自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 490,000 | 1,010.50 495,145,000 | 1,058.50 518,665,000 | 1.50 | |
| 12 | NTTドコモ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 190,000 | 2,597.00 493,430,000 | 2,688.00 510,720,000 | 1.48 | |
| 13 | 住友鉱山 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 325,000 | 1,481.00 481,325,000 | 1,511.50 491,237,500 | 1.42 | |
| 14 | T&Dホールディングス | 日本 | 株式 | 保険業 | 295,000 | 1,535.40 452,944,241 | 1,653.50 487,782,500 | 1.41 | |
| 15 | JXTGホールディングス | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 959,500 | 500.00 479,750,000 | 503.10 482,724,450 | 1.40 | |
| 16 | MS&AD | 日本 | 株式 | 保険業 | 132,500 | 3,486.00 461,895,000 | 3,632.00 481,240,000 | 1.39 | |
| 17 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 100,000 | 4,508.00 450,800,000 | 4,692.00 469,200,000 | 1.36 | |
| 18 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 55,000 | 7,596.00 417,780,000 | 8,442.00 464,310,000 | 1.34 | |
| 19 | 大和ハウス | 日本 | 株式 | 建設業 | 132,500 | 3,215.00 425,987,500 | 3,311.00 438,707,500 | 1.27 | |
| 20 | 野村ホールディングス | 日本 | 株式 | 証券、商品先物取引業 | 650,000 | 647.40 420,810,000 | 669.00 434,850,000 | 1.26 | |
| 21 | りそなホールディングス | 日本 | 株式 | 銀行業 | 700,000 | 558.30 390,810,000 | 619.80 433,860,000 | 1.25 | |
| 22 | 住友商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 290,000 | 1,422.00 412,380,000 | 1,488.50 431,665,000 | 1.25 | |
| 23 | 三井金属 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 1,050,000 | 336.00 352,800,000 | 376.00 394,800,000 | 1.14 | |
| 24 | 第一生命HLDGS | 日本 | 株式 | 保険業 | 205,000 | 1,812.83 371,630,940 | 1,896.00 388,680,000 | 1.12 | |
| 25 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 40,000 | 9,235.00 369,400,000 | 9,684.00 387,360,000 | 1.12 | |
| 26 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 225,000 | 1,675.50 376,987,500 | 1,701.00 382,725,000 | 1.11 | |
| 27 | SOMPOホールディングス | 日本 | 株式 | 保険業 | 90,000 | 3,922.00 352,980,000 | 4,206.00 378,540,000 | 1.09 | |
| 28 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 1,750,000 | 189.00 330,750,000 | 203.60 356,300,000 | 1.03 | |
| 29 | 太平洋セメント | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 950,000 | 356.00 338,200,000 | 371.00 352,450,000 | 1.02 | |
| 30 | 日本航空 | 日本 | 株式 | 空運業 | 100,000 | 3,398.00 339,800,000 | 3,520.00 352,000,000 | 1.02 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 95.28% |
| 投資証券 | 0.13% |
| 合計 | 95.41% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉱業 | 0.21% |
| 建設業 | 2.78% |
| 食料品 | 0.54% |
| 繊維製品 | 0.27% |
| 化学 | 6.30% |
| 医薬品 | 0.86% |
| 石油・石炭製品 | 2.09% |
| ゴム製品 | 0.87% |
| ガラス・土石製品 | 4.86% |
| 鉄鋼 | 1.79% |
| 非鉄金属 | 7.21% |
| 金属製品 | 1.72% |
| 機械 | 5.71% |
| 電気機器 | 3.85% |
| 輸送用機器 | 9.58% |
| 精密機器 | 0.30% |
| その他製品 | 1.23% |
| 電気・ガス業 | 0.22% |
| 陸運業 | 0.22% |
| 海運業 | 0.24% |
| 空運業 | 1.02% |
| 情報・通信業 | 5.95% |
| 卸売業 | 10.95% |
| 銀行業 | 11.76% |
| 証券、商品先物取引業 | 1.26% |
| 保険業 | 6.38% |
| その他金融業 | 2.03% |
| 不動産業 | 2.90% |
| サービス業 | 2.17% |
| 合計 | 95.28% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
| ② 投資不動産物件 |
| 該当事項はありません。 |
| ③ その他投資資産の主要なもの |
| 該当事項はありません。 |