有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

【提出】
2020/01/08 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
(参考)マザーファンド ダイワ好配当日本株マザーファンド

(1) 投資状況 (2019年9月30日現在)
投資状況

投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
株式15,933,791,19093.06
内 日本15,933,791,19093.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,187,806,9296.94
純資産総額17,121,598,119100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)174,680,0001.02
内 日本174,680,0001.02

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

(2) 投資資産 (2019年9月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)
1日本電信電話日本株式情報・通信業85,0004,618.00
392,530,000
5,156.00
438,260,000
2.56
2武田薬品日本株式医薬品110,0004,277.00
470,470,000
3,690.00
405,900,000
2.37
3東京海上HD日本株式保険業69,6005,717.00
397,903,200
5,779.00
402,218,400
2.35
4トヨタ自動車日本株式輸送用機器52,2006,831.00
356,578,200
7,216.00
376,675,200
2.20
5三菱UFJフィナンシャルG日本株式銀行業664,700563.50
374,558,450
548.40
364,521,480
2.13
6三井住友フィナンシャルG日本株式銀行業89,3003,996.00
356,842,800
3,695.00
329,963,500
1.93
7ヤフー日本株式情報・通信業1,045,700293.51
306,927,406
304.00
317,892,800
1.86
8KDDI日本株式情報・通信業95,0002,385.00
226,575,000
2,825.00
268,375,000
1.57
9三菱商事日本株式卸売業88,3003,059.00
270,109,700
2,651.00
234,083,300
1.37
10住友商事日本株式卸売業136,7001,600.00
218,720,000
1,688.00
230,749,600
1.35
11アドバンテスト日本株式電気機器47,2003,090.00
145,848,000
4,775.00
225,380,000
1.32
12TOKAIホールディングス日本株式卸売業222,200923.10
205,114,770
1,011.00
224,644,200
1.31
13オリックス日本株式その他金融業135,0001,605.50
216,742,500
1,611.00
217,485,000
1.27
14本田技研日本株式輸送用機器77,6003,119.00
242,034,400
2,798.50
217,163,600
1.27
15三井物産日本株式卸売業119,0001,786.50
212,593,500
1,768.00
210,392,000
1.23
16大塚ホールディングス日本株式医薬品50,0004,061.47
203,073,786
4,040.00
202,000,000
1.18
17MS&AD日本株式保険業55,0003,423.00
188,265,000
3,500.00
192,500,000
1.12
18デンソー日本株式輸送用機器39,4004,862.30
191,574,828
4,749.00
187,110,600
1.09
19三井住友トラストHD日本株式銀行業45,1003,926.23
177,073,246
3,896.00
175,709,600
1.03
20三洋貿易日本株式卸売業80,8002,135.96
172,585,664
2,128.00
171,942,400
1.00
21阪和興業日本株式卸売業57,3003,329.65
190,788,959
2,954.00
169,264,200
0.99
22豊田自動織機日本株式輸送用機器26,7006,158.06
164,420,400
6,200.00
165,540,000
0.97
23第一工業製薬日本株式化学57,0003,693.65
210,538,371
2,854.00
162,678,000
0.95
24東京エレクトロン日本株式電気機器7,80017,565.00
137,007,000
20,565.00
160,407,000
0.94
25三井化学日本株式化学66,3002,856.74
189,402,337
2,416.00
160,180,800
0.94
26日本たばこ産業日本株式食料品66,8002,624.50
175,316,600
2,366.00
158,048,800
0.92
27パルグループHLDGS日本株式小売業46,9003,410.27
159,942,122
3,340.00
156,646,000
0.91
28アステラス製薬日本株式医薬品100,0001,577.50
157,750,000
1,538.50
153,850,000
0.90
29住友林業日本株式建設業104,9001,580.62
165,807,433
1,436.00
150,636,400
0.88
30SBIホールディングス日本株式証券、商品先物取引業65,0002,444.00
158,860,000
2,311.00
150,215,000
0.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類投資比率
株式93.06%
合計93.06%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種投資比率
鉱業0.43%
建設業4.58%
食料品1.38%
繊維製品1.14%
化学10.11%
医薬品5.00%
石油・石炭製品0.90%
ゴム製品0.73%
ガラス・土石製品1.57%
鉄鋼0.60%
非鉄金属2.01%
金属製品2.93%
機械3.74%
電気機器7.24%
輸送用機器7.47%
精密機器0.30%
その他製品1.21%
陸運業1.88%
情報・通信業8.28%
卸売業12.56%
小売業1.42%
銀行業6.48%
証券、商品先物取引業0.88%
保険業4.38%
その他金融業2.07%
不動産業1.54%
サービス業2.20%
合計93.06%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの
(単位:円)

種類地域資産名買建/
売建
数量簿価時価投資 比率
株価指数先物取引日本TOPIX先物 2019年12月買建11169,350,940174,680,0001.02%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。