有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)
| (参考)マザーファンド ダイワ好配当日本株マザーファンド |
| (1) 投資状況 (2020年4月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 13,774,208,650 | 96.68 | |
| 内 日本 | 13,774,208,650 | 96.68 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 472,783,306 | 3.32 | |
| 純資産総額 | 14,246,991,956 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (2) 投資資産 (2020年4月30日現在) | |
| ① 投資有価証券の主要銘柄 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 110,000 | 3,647.00 401,170,000 | 3,883.00 427,130,000 | 3.00 |
| 2 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 160,900 | 2,586.00 416,087,400 | 2,443.00 393,078,700 | 2.76 |
| 3 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 69,600 | 5,075.00 353,220,000 | 5,086.00 353,985,600 | 2.48 |
| 4 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 52,200 | 6,738.00 351,723,600 | 6,666.00 347,965,200 | 2.44 |
| 5 | Zホールディングス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 755,200 | 367.00 277,158,400 | 419.00 316,428,800 | 2.22 |
| 6 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 95,000 | 3,176.00 301,720,000 | 3,109.00 295,355,000 | 2.07 |
| 7 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 664,700 | 417.00 277,179,900 | 434.30 288,679,210 | 2.03 |
| 8 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 89,300 | 2,773.50 247,673,550 | 2,844.00 253,969,200 | 1.78 |
| 9 | 第一工業製薬 | 日本 | 株式 | 化学 | 49,500 | 3,965.00 196,267,500 | 4,580.00 226,710,000 | 1.59 |
| 10 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 149,200 | 1,397.50 208,507,000 | 1,464.00 218,428,800 | 1.53 |
| 11 | 大塚ホールディングス | 日本 | 株式 | 医薬品 | 50,000 | 4,267.00 213,350,000 | 4,255.00 212,750,000 | 1.49 |
| 12 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 77,600 | 2,371.00 183,989,600 | 2,610.50 202,574,800 | 1.42 |
| 13 | TOKAIホールディングス | 日本 | 株式 | 卸売業 | 194,700 | 898.00 174,840,600 | 977.00 190,221,900 | 1.34 |
| 14 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 119,000 | 1,505.00 179,095,000 | 1,514.00 180,166,000 | 1.26 |
| 15 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 7,800 | 22,355.00 174,369,000 | 22,940.00 178,932,000 | 1.26 |
| 16 | アドバンテスト | 日本 | 株式 | 電気機器 | 33,900 | 4,745.00 160,855,500 | 5,270.00 178,653,000 | 1.25 |
| 17 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 135,000 | 1,238.50 167,197,500 | 1,289.00 174,015,000 | 1.22 |
| 18 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 75,000 | 2,237.00 167,775,000 | 2,300.00 172,500,000 | 1.21 |
| 19 | MS&AD | 日本 | 株式 | 保険業 | 55,000 | 2,999.00 164,945,000 | 3,122.00 171,710,000 | 1.21 |
| 20 | プレミアグループ | 日本 | 株式 | その他金融業 | 86,900 | 1,447.00 125,744,300 | 1,798.00 156,246,200 | 1.10 |
| 21 | デンソー | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 39,400 | 3,745.00 147,553,000 | 3,812.00 150,192,800 | 1.05 |
| 22 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 46,100 | 3,035.99 139,959,239 | 3,241.00 149,410,100 | 1.05 |
| 23 | 旭 化 成 | 日本 | 株式 | 化学 | 192,900 | 712.90 137,518,410 | 765.00 147,568,500 | 1.04 |
| 24 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 24,000 | 5,746.00 137,904,000 | 6,019.00 144,456,000 | 1.01 |
| 25 | 三井住友トラストHD | 日本 | 株式 | 銀行業 | 45,100 | 3,064.00 138,186,400 | 3,161.00 142,561,100 | 1.00 |
| 26 | 大日本印刷 | 日本 | 株式 | その他製品 | 61,800 | 2,306.93 142,568,400 | 2,290.00 141,522,000 | 0.99 |
| 27 | 日本たばこ産業 | 日本 | 株式 | 食料品 | 66,800 | 1,989.50 132,898,600 | 2,014.50 134,568,600 | 0.94 |
| 28 | SBIホールディングス | 日本 | 株式 | 証券、商品先物取引業 | 65,000 | 1,726.00 112,190,000 | 2,031.00 132,015,000 | 0.93 |
| 29 | ニチアス | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 59,500 | 1,982.00 117,929,000 | 2,180.00 129,710,000 | 0.91 |
| 30 | 三洋貿易 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 149,200 | 843.00 125,775,600 | 869.00 129,654,800 | 0.91 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.68% |
| 合計 | 96.68% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉱業 | 0.36% |
| 建設業 | 4.13% |
| 食料品 | 1.49% |
| 繊維製品 | 0.66% |
| 化学 | 9.81% |
| 医薬品 | 5.51% |
| 石油・石炭製品 | 0.78% |
| ゴム製品 | 0.49% |
| ガラス・土石製品 | 1.59% |
| 鉄鋼 | 0.70% |
| 非鉄金属 | 2.10% |
| 金属製品 | 3.25% |
| 機械 | 4.94% |
| 電気機器 | 10.24% |
| 輸送用機器 | 6.60% |
| 精密機器 | 0.87% |
| その他製品 | 2.68% |
| 陸運業 | 2.30% |
| 情報・通信業 | 10.66% |
| 卸売業 | 9.66% |
| 小売業 | 0.86% |
| 銀行業 | 5.73% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.93% |
| 保険業 | 4.56% |
| その他金融業 | 2.32% |
| 不動産業 | 1.69% |
| サービス業 | 1.77% |
| 合計 | 96.68% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
| ② 投資不動産物件 |
| 該当事項はありません。 |
| ③ その他投資資産の主要なもの |
| 該当事項はありません。 |