臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/07/05 9:27
【資料】
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提出理由

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
追加型証券投資信託「DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ【内容】
ファンド名DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
期別第149期計算期間第150期計算期間第151期計算期間
計算期間自 平成30年3月27日自 平成30年4月27日自 平成30年5月29日
至 平成30年4月26日至 平成30年5月28日至 平成30年6月26日
1万口当り収益分配金
(税込み)		20 円20 円20 円
   (各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額5,075,890,122 円5,055,257,252 円4,966,691,088 円
Ⅱ 負債総額17,356,785 円18,684,640 円21,999,709 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,058,533,337 円5,036,572,612 円4,944,691,379 円
Ⅳ 期末受益権口数5,901,134,256 口5,863,987,554 口5,796,251,730 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額
     (Ⅲ/Ⅳ)		8,572 円8,589 円8,531 円