Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)
期別	第191計算期間
計算期間	2021年8月11日～2021年9月10日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	1,246,950,417円
期末受益権口数	1,533,132,044口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,133円
期中騰落率	△0.55%
期別	第192計算期間
計算期間	2021年9月11日～2021年10月11日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	1,223,598,303円
期末受益権口数	1,519,226,066口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,054円
期中騰落率	△0.85%
期別	第193計算期間
計算期間	2021年10月12日～2021年11月10日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	1,228,921,875円
期末受益権口数	1,512,100,601口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,127円
期中騰落率	1.03%