臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2017/07/20 9:37
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村世界6資産分散投信(安定コース)

計算期間第70計算期間
(平成29年 5月11日～平成29年 7月10日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額42,032,611,924円
期末受益権口数35,681,226,333口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,780円
期中騰落率0.04%


野村世界6資産分散投信(分配コース)

計算期間第70計算期間
(平成29年 5月11日～平成29年 7月10日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額122,468,144,092円
期末受益権口数122,086,827,500口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,031円
期中騰落率1.19%


野村世界6資産分散投信(成長コース)

計算期間第70計算期間
(平成29年 5月11日～平成29年 7月10日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額33,568,282,033円
期末受益権口数27,357,902,827口
期末1万口当り純資産額(分配後)12,270円
期中騰落率1.21%