臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2017/11/21 9:33
【資料】
PDFをみる

提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村世界6資産分散投信(安定コース)

計算期間第72計算期間
(平成29年 9月12日～平成29年11月10日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額44,048,352,549円
期末受益権口数36,829,995,194口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,960円
期中騰落率2.00%


野村世界6資産分散投信(分配コース)

計算期間第72計算期間
(平成29年 9月12日～平成29年11月10日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額121,687,914,843円
期末受益権口数119,037,393,425口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,223円
期中騰落率2.97%


野村世界6資産分散投信(成長コース)

計算期間第72計算期間
(平成29年 9月12日～平成29年11月10日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額34,058,296,517円
期末受益権口数26,181,907,954口
期末1万口当り純資産額(分配後)13,008円
期中騰落率7.54%