臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/03/20 9:08
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村世界6資産分散投信(安定コース)

計算期間第80計算期間
(2019年 1月11日～2019年 3月11日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額64,765,931,729円
期末受益権口数54,524,287,922口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,878円
期中騰落率2.85%


野村世界6資産分散投信(分配コース)

計算期間第80計算期間
(2019年 1月11日～2019年 3月11日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額115,967,218,810円
期末受益権口数116,504,290,437口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,954円
期中騰落率3.64%


野村世界6資産分散投信(成長コース)

計算期間第80計算期間
(2019年 1月11日～2019年 3月11日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額34,404,143,234円
期末受益権口数27,632,137,357口
期末1万口当り純資産額(分配後)12,451円
期中騰落率5.38%