臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/05/20 9:04
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村世界6資産分散投信(安定コース)

計算期間第87計算期間
(2020年 3月11日～2020年 5月11日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額84,089,700,726円
期末受益権口数72,668,681,461口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,572円
期中騰落率△0.27%


野村世界6資産分散投信(分配コース)

計算期間第87計算期間
(2020年 3月11日～2020年 5月11日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額110,217,277,103円
期末受益権口数112,196,174,185口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,824円
期中騰落率△0.11%


野村世界6資産分散投信(成長コース)

計算期間第87計算期間
(2020年 3月11日～2020年 5月11日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額33,968,111,251円
期末受益権口数28,346,235,294口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,983円
期中騰落率3.64%