臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/01/21 9:06
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村世界6資産分散投信(安定コース)

計算期間第91計算期間
(2020年11月11日～2021年 1月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額91,723,183,046円
期末受益権口数75,132,826,101口
期末1万口当り純資産額(分配後)12,208円
期中騰落率2.01%


野村世界6資産分散投信(分配コース)

計算期間第91計算期間
(2020年11月11日～2021年 1月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額116,874,933,361円
期末受益権口数110,865,340,541口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,542円
期中騰落率2.29%


野村世界6資産分散投信(成長コース)

計算期間第91計算期間
(2020年11月11日～2021年 1月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額40,803,889,714円
期末受益権口数28,431,626,171口
期末1万口当り純資産額(分配後)14,352円
期中騰落率6.39%