臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/11/19 9:03
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村世界6資産分散投信(安定コース)

計算期間第96計算期間
(2021年 9月11日～2021年11月10日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額94,184,065,804円
期末受益権口数72,474,576,143口
期末1万口当り純資産額(分配後)12,995円
期中騰落率1.00%


野村世界6資産分散投信(分配コース)

計算期間第96計算期間
(2021年 9月11日～2021年11月10日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額122,061,769,965円
期末受益権口数107,053,178,526口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,402円
期中騰落率1.64%


野村世界6資産分散投信(成長コース)

計算期間第96計算期間
(2021年 9月11日～2021年11月10日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額46,936,156,082円
期末受益権口数28,226,578,187口
期末1万口当り純資産額(分配後)16,628円
期中騰落率1.34%