臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/01/28 9:03
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
毎月分配パッケージファンド
| 期別・計算期間 | 第168計算期間
(2019年10月16日 ～ 2019年11月14日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 13,399,235,425円 |
| 期末受益権口数 | 19,592,158,921口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,839円 |
| 期中騰落率 | 0.2% |
| 期別・計算期間 | 第169計算期間
(2019年11月15日 ～ 2019年12月16日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 13,524,757,413円 |
| 期末受益権口数 | 19,481,434,772口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,942円 |
| 期中騰落率 | 1.8% |
| 期別・計算期間 | 第170計算期間
(2019年12月17日 ～ 2020年 1月14日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 13,430,249,648円 |
| 期末受益権口数 | 19,366,400,991口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,935円 |
| 期中騰落率 | 0.2% |
