臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/07/28 9:03
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
毎月分配パッケージファンド
| 期別・計算期間 | 第174計算期間
(2020年 4月15日 ～ 2020年 5月14日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 12,265,171,053円 |
| 期末受益権口数 | 18,880,926,666口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,496円 |
| 期中騰落率 | △0.2% |
| 期別・計算期間 | 第175計算期間
(2020年 5月15日 ～ 2020年 6月15日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 12,649,367,214円 |
| 期末受益権口数 | 18,816,014,979口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,723円 |
| 期中騰落率 | 3.8% |
| 期別・計算期間 | 第176計算期間
(2020年 6月16日 ～ 2020年 7月14日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 12,680,079,598円 |
| 期末受益権口数 | 18,712,447,568口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,776円 |
| 期中騰落率 | 1.1% |
