臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/04/28 9:00
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
毎月分配パッケージファンド
| 期別・計算期間 | 第183計算期間
(2021年 1月15日 ～ 2021年 2月15日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 12,446,125,120円 |
| 期末受益権口数 | 17,943,834,047口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,936円 |
| 期中騰落率 | 0.9% |
| 期別・計算期間 | 第184計算期間
(2021年 2月16日 ～ 2021年 3月15日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 12,505,770,817円 |
| 期末受益権口数 | 17,868,228,813口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,999円 |
| 期中騰落率 | 1.2% |
| 期別・計算期間 | 第185計算期間
(2021年 3月16日 ～ 2021年 4月14日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 12,470,114,907円 |
| 期末受益権口数 | 17,742,591,576口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,028円 |
| 期中騰落率 | 0.7% |
