臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/01/19 9:14
- 【資料】
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提出理由
「アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
| 計算期間 | 第144計算期間 自 平成29年10月11日 至 平成29年11月10日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35円 |
| 期末純資産総額 | 438,278,007,942円 |
| 期末受益権口数 | 1,543,703,883,017口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,839円 |
| 期中騰落率 | 3.7% |
| 計算期間 | 第145計算期間 自 平成29年11月11日 至 平成29年12月11日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35円 |
| 期末純資産総額 | 418,592,670,654円 |
| 期末受益権口数 | 1,532,623,276,553口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,731円 |
| 期中騰落率 | △2.6% |
| 計算期間 | 第146計算期間 自 平成29年12月12日 至 平成30年 1月10日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35円 |
| 期末純資産総額 | 432,487,047,173円 |
| 期末受益権口数 | 1,520,317,607,450口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,845円 |
| 期中騰落率 | 5.5% |