「アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)

計算期間	第153計算期間 自 2018年 7月11日 至 2018年 8月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額	344,080,810,258円
期末受益権口数	1,472,578,151,599口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,337円
期中騰落率	1.6%

計算期間	第154計算期間 自 2018年 8月11日 至 2018年 9月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額	324,754,960,902円
期末受益権口数	1,462,841,970,713口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,220円
期中騰落率	△3.5%

計算期間	第155計算期間 自 2018年 9月11日 至 2018年10月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額	315,975,186,607円
期末受益権口数	1,449,695,553,192口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,180円
期中騰落率	△0.2%