「アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)

計算期間	第180計算期間 自 2020年10月13日 至 2020年11月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	183,608,062,748円
期末受益権口数	1,096,088,599,251口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,675円
期中騰落率	4.7%

計算期間	第181計算期間 自 2020年11月11日 至 2020年12月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	188,882,469,648円
期末受益権口数	1,072,236,331,034口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,762円
期中騰落率	6.4%

計算期間	第182計算期間 自 2020年12月11日 至 2021年 1月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	195,586,429,100円
期末受益権口数	1,057,001,277,436口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,850円
期中騰落率	6.1%