「アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)

計算期間	第183計算期間 自 2021年 1月13日 至 2021年 2月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	198,163,685,595円
期末受益権口数	1,029,398,164,259口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,925円
期中騰落率	5.1%

計算期間	第184計算期間 自 2021年 2月11日 至 2021年 3月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	193,238,109,675円
期末受益権口数	1,012,534,594,658口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,908円
期中騰落率	0.2%

計算期間	第185計算期間 自 2021年 3月11日 至 2021年 4月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	192,008,565,068円
期末受益権口数	1,000,546,873,751口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,919円
期中騰落率	1.6%