「アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)

計算期間	第186計算期間 自 2021年 4月13日 至 2021年 5月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	186,833,977,040円
期末受益権口数	992,509,057,292口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,882円
期中騰落率	△0.9%

計算期間	第187計算期間 自 2021年 5月11日 至 2021年 6月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	184,467,217,207円
期末受益権口数	983,046,897,156口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,876円
期中騰落率	0.7%

計算期間	第188計算期間 自 2021年 6月11日 至 2021年 7月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	171,533,379,016円
期末受益権口数	974,034,940,194口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,761円
期中騰落率	△5.1%