臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/10/20 9:06
- 【資料】
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提出理由
「アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
| 計算期間 | 第189計算期間 自 2021年 7月13日 至 2021年 8月10日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 163,827,789,419円 |
| 期末受益権口数 | 968,431,223,446口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,692円 |
| 期中騰落率 | △2.8% |
| 計算期間 | 第190計算期間 自 2021年 8月11日 至 2021年 9月10日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 158,714,560,742円 |
| 期末受益権口数 | 962,062,550,134口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,650円 |
| 期中騰落率 | △1.3% |
| 計算期間 | 第191計算期間 自 2021年 9月11日 至 2021年10月11日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 152,499,968,616円 |
| 期末受益権口数 | 955,167,767,576口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,597円 |
| 期中騰落率 | △2.0% |