ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)

計算期間	自 2020年 8月22日 至 2020年 9月23日
1万口当り収益分配金	15円
期末純資産総額(分配落ち)	5,151,621,279円
期末受益権総口数	6,211,099,239口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,294円
期中騰落率	△2.56%

計算期間	自 2020年 9月24日 至 2020年10月21日
1万口当り収益分配金	15円
期末純資産総額(分配落ち)	5,305,073,315円
期末受益権総口数	6,196,722,007口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,561円
期中騰落率	3.40%

計算期間	自 2020年10月22日 至 2020年11月24日
1万口当り収益分配金	15円
期末純資産総額(分配落ち)	5,599,038,610円
期末受益権総口数	6,145,656,135口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,111円
期中騰落率	6.60%