ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド(毎月分配型)

計算期間	自 2018年 2月27日 至 2018年 3月26日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	10,123,281,222円
期末受益権口数	12,364,374,518口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,187円
期中騰落率	△4.16%

計算期間	自 2018年 3月27日 至 2018年 4月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	10,158,680,177円
期末受益権口数	12,281,185,713口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,272円
期中騰落率	1.28%

計算期間	自 2018年 4月26日 至 2018年 5月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	9,902,843,029円
期末受益権口数	12,216,737,382口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,106円
期中騰落率	△1.76%