ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド(毎月分配型)

計算期間	自 2019年 2月26日 至 2019年 3月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	8,880,165,622円
期末受益権口数	11,184,834,017口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,939円
期中騰落率	0.23%

計算期間	自 2019年 3月26日 至 2019年 4月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	9,042,392,280円
期末受益権口数	11,073,287,401口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,166円
期中騰落率	3.11%

計算期間	自 2019年 4月26日 至 2019年 5月27日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	8,450,146,817円
期末受益権口数	10,967,929,681口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,704円
期中騰落率	△5.41%