「しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名 「しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)」

期別・計算期間	第151計算期間 自 平成30年 7月11日 至 平成30年 8月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	13,061,246,996円
期末受益権口数	20,039,065,418口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,518円
期中騰落率	△1.94%

期別・計算期間	第152計算期間 自 平成30年 8月11日 至 平成30年 9月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	13,141,374,880円
期末受益権口数	20,878,305,386口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,294円
期中騰落率	△2.67%

期別・計算期間	第153計算期間 自 平成30年 9月11日 至 平成30年10月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	14,028,458,755円
期末受益権口数	21,831,018,982口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,426円
期中騰落率	2.89%