臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/07/16 9:02
【資料】
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提出理由

「しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

ファンド名 「しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)」
期別・計算期間第184計算期間
自 2021年 4月13日
至 2021年 5月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)25円
期末純資産総額19,993,063,707円
期末受益権口数36,926,293,211口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,414円
期中騰落率3.98%
 
 
期別・計算期間第185計算期間
自 2021年 5月11日
至 2021年 6月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)25円
期末純資産総額19,570,849,920円
期末受益権口数35,576,655,978口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,501円
期中騰落率2.07%
 
 
期別・計算期間第186計算期間
自 2021年 6月11日
至 2021年 7月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)25円
期末純資産総額18,716,630,764円
期末受益権口数35,184,723,370口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,320円
期中騰落率△2.84%