臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/03/22 9:02
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定
有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計
算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
期別第80計算期間
計算期間平成31年1月11日~平成31年3月11日
1万口当たり収益分配金15.00円
期末純資産総額(分配落)862,250,637円
期末受益権口数962,703,611口
期末1万口当たり純資産額(分配落)8,957円
期中騰落率2.51%
インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
期別第80計算期間
計算期間平成31年1月11日~平成31年3月11日
1万口当たり収益分配金15.00円
期末純資産総額(分配落)785,677,709円
期末受益権口数927,729,607口
期末1万口当たり純資産額(分配落)8,469円
期中騰落率3.32%
成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
期別第80計算期間
計算期間平成31年1月11日~平成31年3月11日
1万口当たり収益分配金40.00円
期末純資産総額(分配落)3,905,684,861円
期末受益権口数4,355,237,685口
期末1万口当たり純資産額(分配落)8,968円
期中騰落率4.33%