臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/04/20 9:04
【資料】
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提出理由

好配当ジャパン・オープンにつき計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第49期計算期間 平成30年1月10日~平成30年4月9日
1万口当たりの収益分配金70円
期末純資産総額1,107,336,570円
期末受益権口数1,061,546,293口
期末基準価額(収益分配後)10,431円
期中騰落率(収益分配金込み)△7.76%(小数点第3位四捨五入)