臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/01/20 9:23
【資料】
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提出理由

ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

好配当ジャパン・オープン

計算期間第56期計算期間 2019年10月9日~2020年1月8日
1万口当たりの収益分配金80円
期末純資産総額972,443,594円
期末受益権口数1,008,414,729口
期末基準価額(収益分配後)9,643円
期中騰落率(収益分配金込み)8.48%(小数点第3位四捨五入)