(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド	25,201,097	48,214,738
合計		25,201,097	48,214,738

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	平成26年9月16日現在	平成27年9月14日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	211,644,907	249,125,812
株式	11,967,442,100	9,018,364,400
未収入金	193,232,075	9,904,662
未収配当金	13,952,962	10,596,941
流動資産合計	12,386,272,044	9,287,991,815
資産合計	12,386,272,044	9,287,991,815
負債の部
流動負債
未払金	88,911,568	-
未払解約金	266,711,615	248,429,514
流動負債合計	355,623,183	248,429,514
負債合計	355,623,183	248,429,514
純資産の部
元本等
元本	7,041,628,255	4,724,911,403
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,989,020,606	4,314,650,898
元本等合計	12,030,648,861	9,039,562,301
純資産合計	12,030,648,861	9,039,562,301
負債純資産合計	12,386,272,044	9,287,991,815

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	平成26年9月16日現在	平成27年9月14日現在
1.元本の推移
期首元本額	9,305,249,313 円	7,041,628,255 円
期中追加設定元本額	782,498,092 円	196,865,205 円
期中一部解約元本額	3,046,119,150 円	2,513,582,057 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・中小型株・オープン	6,015,760,102 円	4,274,991,899 円
フィデリティ・中小型株・オープン(野村SMA向け)	28,545,224 円	25,201,097 円
フィデリティ・中小型株・オープンF(適格機関投資家専用)	997,322,929 円	424,718,407 円
計	7,041,628,255 円	4,724,911,403 円
3.受益権の総数	7,041,628,255 口	4,724,911,403 口
4.1口当たり純資産額	1.7085 円	1.9132 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記および附属明細表に記載しております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行なう方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行なう方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
	(2)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	平成26年9月16日現在	平成27年9月14日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	998,636,984	△380,170,151
合 計	998,636,984	△380,170,151

(注1)平成26年9月16日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(平成26年3月14日から平成26年9月16日まで)に対応するものとなっております。
(注2)平成27年9月14日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(平成27年3月14日から平成27年9月14日まで)に対応するものとなっております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
大林組	87,000	1,023.00	89,001,000
長谷工コーポレーション	72,100	1,334.00	96,181,400
五洋建設	113,200	564.00	63,844,800
きんでん	53,000	1,561.00	82,733,000
九電工	53,000	1,901.00	100,753,000
テンプホールディングス	19,600	5,070.00	99,372,000
プリマハム	174,000	318.00	55,332,000
デジタルアーツ	39,000	1,733.00	67,587,000
綜合警備保障	11,700	5,250.00	61,425,000
いちごグループホールディングス	159,700	265.00	42,320,500
ツクイ	30,700	1,104.00	33,892,800
ベネフィット・ワン	29,000	2,295.00	66,555,000
エムスリー	133,300	2,420.00	322,586,000
インフォマート	37,500	1,265.00	47,437,500
セリア	49,300	5,190.00	255,867,000
ジェイアイエヌ	18,600	5,230.00	97,278,000
MonotaRO	17,000	5,430.00	92,310,000
あいホールディングス	58,300	2,754.00	160,558,200
サンワカンパニー	57,600	393.00	22,636,800
飯田グループホールディングス	118,300	1,937.00	229,147,100
コスモス薬品	3,400	14,140.00	48,076,000
クスリのアオキ	17,300	5,290.00	91,517,000
東レ	171,000	1,029.50	176,044,500
ピクスタ	1,900	2,749.00	5,223,100
ファーストブラザーズ	19,000	1,385.00	26,315,000
ヒト・コミュニケーションズ	42,200	2,106.00	88,873,200
モバイルクリエイト	207,800	448.00	93,094,400
ダイセル	63,600	1,446.00	91,965,600
積水化学工業	65,000	1,294.00	84,110,000
セプテーニ・ホールディングス	38,000	1,879.00	71,402,000
ソースネクスト	80,000	466.00	37,280,000
塩野義製薬	18,100	4,770.00	86,337,000
エーザイ	6,400	7,942.00	50,828,800
小野薬品工業	12,500	15,330.00	191,625,000
生化学工業	35,900	1,469.00	52,737,100
UMNファーマ	33,500	2,382.00	79,797,000
サンバイオ	26,800	1,071.00	28,702,800
リゾートトラスト	19,600	3,015.00	59,094,000
ヤフー	98,700	490.00	48,363,000
楽天	33,200	1,544.00	51,260,800
東洋ゴム工業	26,200	2,558.00	67,019,600
日本カーボン	165,000	299.00	49,335,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	34,100	1,797.00	61,277,700
住友電気工業	91,600	1,620.50	148,437,800
リンナイ	8,200	9,390.00	76,998,000
弁護士ドットコム	15,400	2,058.00	31,693,200
テクノプロ・ホールディングス	31,800	3,295.00	104,781,000
アドベンチャー	11,700	7,080.00	82,836,000
N・フィールド	155,900	1,527.00	238,059,300
オーエスジー	67,600	2,277.00	153,925,200
ディスコ	12,500	8,650.00	108,125,000
エヌ・ピー・シー	135,300	203.00	27,465,900
新川	111,900	632.00	70,720,800
大豊工業	18,000	1,309.00	23,562,000
THK	24,200	1,963.00	47,504,600
安川電機	29,400	1,290.00	37,926,000
第一精工	29,100	1,428.00	41,554,800
ジャパンディスプレイ	130,200	374.00	48,694,800
日本信号	37,900	1,108.00	41,993,200
日本航空電子工業	53,000	1,970.00	104,410,000
シスメックス	14,900	6,580.00	98,042,000
メガチップス	24,000	1,171.00	28,104,000
オーデリック	13,100	3,280.00	42,968,000
イリソ電子工業	5,500	5,740.00	31,570,000
スタンレー電気	27,100	2,337.00	63,332,700
ローム	24,200	6,060.00	146,652,000
浜松ホトニクス	65,900	2,882.00	189,923,800
日東電工	14,700	7,387.00	108,588,900
FPG	104,000	904.00	94,016,000
全国保証	32,900	3,990.00	131,271,000
足利ホールディングス	178,500	503.00	89,785,500
新明和工業	74,000	1,257.00	93,018,000
NOK	13,400	2,659.00	35,630,600
アイシン精機	17,600	3,975.00	69,960,000
小糸製作所	10,600	3,915.00	41,499,000
ミツバ	37,600	1,877.00	70,575,200
ガリバーインターナショナル	177,900	1,118.00	198,892,200
ピーシーデポコーポレーション	152,200	1,024.00	155,852,800
ナカニシ	17,100	4,370.00	74,727,000
マニー	47,600	2,512.00	119,571,200
朝日インテック	46,500	4,525.00	210,412,500
ニフコ	39,400	4,165.00	164,101,000
三益半導体工業	25,200	1,069.00	26,938,800
日本瓦斯	23,100	3,505.00	80,965,500
イズミ	12,900	4,810.00	62,049,000
あおぞら銀行	227,000	429.00	97,383,000
アニコム ホールディングス	77,700	2,348.00	182,439,600
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	42,200	3,426.00	144,577,200
東祥	111,200	3,060.00	340,272,000
エヌ・ティ・ティ都市開発	79,300	1,125.00	89,212,500
富士急行	135,000	1,055.00	142,425,000
ワイヤレスゲート	63,200	2,103.00	132,909,600
光通信	12,500	8,090.00	101,125,000
ファーストエスコ	60,400	602.00	36,360,800
トランス・コスモス	18,400	2,871.00	52,826,400
ダイセキ	27,300	1,964.00	53,617,200
モリト	52,300	837.00	43,775,100
サックスバーホールディングス	30,000	1,907.00	57,210,000
合計	5,651,200		9,018,364,400

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。