(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド	18,992,782	44,046,160
親投資信託受益証券 合計		18,992,782	44,046,160
合計		18,992,782	44,046,160

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	2018年9月13日現在	2019年9月13日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	371,878,910	130,823,474
株式	7,114,262,400	5,511,870,200
未収入金	52,809,784	107,134,930
未収配当金	-	5,339,000
流動資産合計	7,538,951,094	5,755,167,604
資産合計	7,538,951,094	5,755,167,604
負債の部
流動負債
未払金	124,492,328	111,648,090
未払解約金	252,380,876	130,235,599
その他未払費用	16,281	9,765
流動負債合計	376,889,485	241,893,454
負債合計	376,889,485	241,893,454
純資産の部
元本等
元本	2,685,520,251	2,377,382,908
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,476,541,358	3,135,891,242
元本等合計	7,162,061,609	5,513,274,150
純資産合計	7,162,061,609	5,513,274,150
負債純資産合計	7,538,951,094	5,755,167,604

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	2018年9月13日現在	2019年9月13日現在
1.元本の推移
期首元本額	2,959,660,688 円	2,685,520,251 円
期中追加設定元本額	377,124,297 円	85,623,359 円
期中一部解約元本額	651,264,734 円	393,760,702 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・中小型株・オープン	2,658,704,669 円	2,358,390,126 円
フィデリティ・中小型株・オープン(野村SMA向け)	26,815,582 円	18,992,782 円
計	2,685,520,251 円	2,377,382,908 円
3.受益権の総数	2,685,520,251 口	2,377,382,908 口
4.1口当たり純資産額	2.6669 円	2.3191 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記および附属明細表に記載しております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
	(2)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	2018年9月13日現在	2019年9月13日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	△594,756,188	△102,136,889
合 計	△594,756,188	△102,136,889

(注1)2018年9月13日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(2018年3月14日から2018年9月13日まで)に対応するものとなっております。
(注2)2019年9月13日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(2019年3月14日から2019年9月13日まで)に対応するものとなっております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
大豊建設	4,000	2,822.00	11,288,000
淺沼組	3,000	3,695.00	11,085,000
五洋建設	110,700	592.00	65,534,400
住友林業	163,600	1,425.00	233,130,000
ジーエヌアイグループ	96,600	1,987.00	191,944,200
森永製菓	11,000	5,030.00	55,330,000
明治ホールディングス	7,700	7,830.00	60,291,000
手間いらず	4,900	4,370.00	21,413,000
エービーシー・マート	8,100	6,760.00	54,756,000
RIZAPグループ	196,100	265.00	51,966,500
神戸物産	41,700	4,785.00	199,534,500
チェンジ	117,700	2,002.00	235,635,400
信越化学工業	7,900	11,765.00	92,943,500
第一稀元素化学工業	12,900	850.00	10,965,000
カネカ	17,800	3,515.00	62,567,000
ソースネクスト	256,200	463.00	118,620,600
プロパティデータバンク	25,900	800.00	20,720,000
IPS	17,900	1,240.00	22,196,000
日油	8,000	3,670.00	29,360,000
関西ペイント	25,000	2,393.00	59,825,000
ラウンドワン	50,500	1,570.00	79,285,000
リゾートトラスト	13,400	1,735.00	23,249,000
オービック	6,800	11,240.00	76,432,000
サイバーエージェント	28,800	4,015.00	115,632,000
楽天	54,400	1,000.00	54,400,000
大塚商会	25,200	3,925.00	98,910,000
デジタルガレージ	40,600	3,245.00	131,747,000
資生堂	8,100	8,605.00	69,700,500
日本色材工業研究所	11,800	1,788.00	21,098,400
ビーピー・カストロール	9,700	1,335.00	12,949,500
大和工業	41,400	2,833.00	117,286,200
アサヒホールディングス	9,900	2,328.00	23,047,200
ライドオンエクスプレスホールディングス	13,100	1,442.00	18,890,200
ディスコ	4,900	21,390.00	104,811,000
エスティック	30,400	5,990.00	182,096,000
ヤマシンフィルタ	261,200	746.00	194,855,200
日本電産	5,900	14,955.00	88,234,500
ヤーマン	290,700	815.00	236,920,500
IDEC	5,600	2,007.00	11,239,200
TDK	11,300	9,490.00	107,237,000
日本トリム	4,400	4,485.00	19,734,000
カシオ計算機	47,500	1,588.00	75,430,000
太陽誘電	23,200	2,406.00	55,819,200
村田製作所	11,000	5,092.00	56,012,000
太平洋工業	7,000	1,589.00	11,123,000
スズキ	12,800	4,361.00	55,820,800
G-7ホールディングス	72,100	3,155.00	227,475,500
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	37,400	1,729.00	64,664,600
NEW ART HOLDINGS	2,371,300	42.00	99,594,600
国際計測器	43,600	693.00	30,214,800
オリンパス	117,100	1,422.00	166,516,200
パラマウントベッドホールディングス	20,500	4,105.00	84,152,500
バンダイナムコホールディングス	11,100	6,700.00	74,370,000
アールシーコア	20,600	1,012.00	20,847,200
エイベックス	17,200	1,295.00	22,274,000
ライフコーポレーション	13,100	2,200.00	28,820,000
あかつき本社	61,100	321.00	19,613,100
京成電鉄	33,100	4,280.00	141,668,000
富士急行	43,500	4,470.00	194,445,000
西日本旅客鉄道	7,300	9,360.00	68,328,000
日立物流	19,200	3,190.00	61,248,000
オプティマスグループ	275,700	857.00	236,274,900
ギフト	3,900	5,200.00	20,280,000
エージーピー	39,700	594.00	23,581,800
エフオン	81,700	723.00	59,069,100
メタウォーター	43,600	3,600.00	156,960,000
セゾン情報システムズ	10,400	2,081.00	21,642,400
ファーストリテイリング	600	64,610.00	38,766,000
合計	5,510,100		5,511,870,200

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。