(1)【投資状況】

		平成27年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,253,801,558	98.92
	内 日本	2,253,801,558	98.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,564,951	1.08
純資産総額		2,278,366,509	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド

		平成27年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,206,097,310	96.89
	内 日本	1,206,097,310	96.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		38,758,447	3.11
純資産総額		1,244,855,757	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

		平成27年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		106,854,840,901	37.18
	内 オーストラリア	35,643,632,362	12.40
	内 カナダ	30,381,217,788	10.57
	内 ノルウェー	21,488,195,899	7.48
	内 ニュージーランド	19,341,794,852	6.73
地方債証券		65,661,357,370	22.85
	内 カナダ	65,661,357,370	22.85
特殊債券		90,436,887,009	31.47
	内 国際機関	42,925,189,289	14.94
	内 オーストラリア	35,390,174,568	12.31
	内 ノルウェー	12,121,523,152	4.22
社債券		18,931,338,282	6.59
	内 カナダ	17,716,148,326	6.16
	内 オーストラリア	1,215,189,956	0.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,507,522,699	1.92
純資産総額		287,391,946,261	100.00

その他資産の投資状況

		平成27年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		422,857,000	△0.15
	-	422,857,000	△0.15

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。