有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金・預金 | 2,173,962 | 1,655,399 | ||
| 未収委託者報酬 | 232,291 | 447,118 | ||
| 未収運用受託報酬 | 1,507,202 | 1,343,553 | ||
| 未収収益 | 73,764 | 42,833 | ||
| 未収入金 | - | 613,599 | ||
| 前払費用 | 27,340 | 38,277 | ||
| 仮払金 | 28,126 | 46,027 | ||
| 繰延税金資産 | 52,929 | 52,971 | ||
| 流動資産計 | 4,095,617 | 4,239,781 | ||
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 器具備品 | *1 | 2,568 | *1 | 2,810 |
| リース資産 | *1 | 8,358 | *1 | 12,787 |
| 有形固定資産計 | 10,927 | 15,598 | ||
| 無形固定資産 | ||||
| ソフトウェア | 3,218 | 110,341 | ||
| ソフトウェア仮勘定 | 90,902 | 22,095 | ||
| 電話加入権 | 228 | 228 | ||
| 無形固定資産計 | 94,349 | 132,665 | ||
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | 43,514 | 3,077 | ||
| 長期差入保証金 | 148,307 | 142,386 | ||
| 長期前払費用 | 30,778 | 23,270 | ||
| 預託金 | 75 | 75 | ||
| 繰延税金資産 | 108,630 | 107,339 | ||
| 投資その他の資産計 | 331,305 | 276,149 | ||
| 固定資産計 | 436,582 | 424,412 | ||
| 資産合計 | 4,532,199 | 4,664,194 | ||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払金 | 81,850 | 95,109 | ||
| 未払費用 | 1,476,038 | 1,465,389 | ||
| リース債務 | 3,614 | 3,756 | ||
| 預り金 | 20,247 | 13,050 | ||
| 仮受金 | 10,301 | 18,223 | ||
| 未払法人税等 | 5,743 | 52,459 | ||
| 未払消費税等 | 7,684 | 11,899 | ||
| 賞与引当金 | 116,511 | 115,763 | ||
| 流動負債計 | 1,721,993 | 1,775,649 | ||
| 固定負債 | ||||
| リース債務 | 5,341 | 9,783 | ||
| 退職給付引当金 | 251,083 | 301,255 | ||
| 役員退職慰労引当金 | 46,030 | 51,233 | ||
| 固定負債計 | 302,454 | 362,272 | ||
| 負債合計 | 2,024,448 | 2,137,922 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 795,000 | 795,000 | ||
| 資本剰余金 | ||||
| 資本準備金 | 695,000 | 695,000 | ||
| 資本剰余金合計 | 695,000 | 695,000 | ||
| 利益剰余金 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||
| 繰越利益剰余金 | 1,015,334 | 1,036,222 | ||
| 利益剰余金合計 | 1,015,334 | 1,036,222 | ||
| 株主資本合計 | 2,505,334 | 2,526,222 | ||
| 評価・換算差額等 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,417 | 49 | ||
| 評価・換算差額等合計 | 2,417 | 49 | ||
| 純資産合計 | 2,507,751 | 2,526,272 | ||
| 負債・純資産合計 | 4,532,199 | 4,664,194 | ||