臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/11/28 9:02
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

財産四分法ファンド(毎月決算型)

期別・計算期間第158計算期間
(2019年 8月15日 ~ 2019年 9月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額(分配後)13,831,835,859円
期末受益権口数14,206,523,379口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,736円
期中騰落率4.2%

期別・計算期間第159計算期間
(2019年 9月18日 ~ 2019年10月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額(分配後)13,815,957,545円
期末受益権口数14,095,192,813口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,802円
期中騰落率0.8%

期別・計算期間第160計算期間
(2019年10月16日 ~ 2019年11月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額(分配後)13,767,235,331円
期末受益権口数13,902,752,823口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,903円
期中騰落率1.1%