臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/11/28 9:02
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
財産四分法ファンド(毎月決算型)
期別・計算期間 | 第158計算期間 (2019年 8月15日 ~ 2019年 9月17日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
期末純資産総額(分配後) | 13,831,835,859円 |
期末受益権口数 | 14,206,523,379口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,736円 |
期中騰落率 | 4.2% |
期別・計算期間 | 第159計算期間 (2019年 9月18日 ~ 2019年10月15日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
期末純資産総額(分配後) | 13,815,957,545円 |
期末受益権口数 | 14,095,192,813口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,802円 |
期中騰落率 | 0.8% |
期別・計算期間 | 第160計算期間 (2019年10月16日 ~ 2019年11月14日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
期末純資産総額(分配後) | 13,767,235,331円 |
期末受益権口数 | 13,902,752,823口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,903円 |
期中騰落率 | 1.1% |