臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/02/26 9:42
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
財産四分法ファンド(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第173計算期間
(2020年11月17日 ～ 2020年12月14日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 12,760,278,742円 |
| 期末受益権口数 | 12,639,071,417口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,096円 |
| 期中騰落率 | 2.3% |
| 期別・計算期間 | 第174計算期間
(2020年12月15日 ～ 2021年 1月14日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 12,806,192,139円 |
| 期末受益権口数 | 12,551,177,324口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,203円 |
| 期中騰落率 | 1.2% |
| 期別・計算期間 | 第175計算期間
(2021年 1月15日 ～ 2021年 2月15日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 13,084,189,098円 |
| 期末受益権口数 | 12,473,938,481口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,489円 |
| 期中騰落率 | 2.9% |
