「ピクテ･プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ･プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)
期別・計算期間	第49計算期間 (平成30年5月11日から平成30年8月10日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	0円
期末純資産総額	21,893,789,380円
期末受益権口数	16,949,471,757口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	12,917円
期中騰落率	0.05%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。