臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/09/23 9:01
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)
期別第169計算期間
計算期間2020年6月9日~2020年7月6日
1万口当たり収益分配金10.00円
期末純資産総額(分配落)588,537,322円
期末受益権口数601,180,966口
期末1万口当たり純資産額(分配落)9,790円
期中騰落率△1.37%
期別第170計算期間
計算期間2020年7月7日~2020年8月6日
1万口当たり収益分配金10.00円
期末純資産総額(分配落)597,807,139円
期末受益権口数600,790,860口
期末1万口当たり純資産額(分配落)9,950円
期中騰落率1.74%
期別第171計算期間
計算期間2020年8月7日~2020年9月7日
1万口当たり収益分配金10.00円
期末純資産総額(分配落)600,840,173円
期末受益権口数593,734,917口
期末1万口当たり純資産額(分配落)10,120円
期中騰落率1.81%