臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/07/30 9:18
【資料】
PDFをみる

提出理由

グローバル不動産投信(隔月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

令和 2年 7月17日にファンドは第84期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
グローバル不動産投信(隔月決算型)

計算期間第84計算期間
自 令和 2年 5月19日
至 令和 2年 7月17日
1万口当たり収益分配金15円
期末純資産総額671,585,528円
期末受益権口数1,378,917,287口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)4,870円
期中騰落率13.18%