有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月25日-平成26年9月24日)
(1) 【貸借対照表】
| 区分 | 注記 番号 | 第27期 | 第28期 | ||
| (平成25年3月31日現在) | (平成26年3月31日現在) | ||||
| 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) | ||
| (資産の部) | |||||
| Ⅰ.流動資産 | |||||
| 預金 | 334,768 | 466,990 | |||
| 前払費用 | 1,768 | 2,256 | |||
| 未収委託者報酬 | 163,962 | 189,317 | |||
| 未収運用受託報酬 | 3,930 | 8,934 | |||
| 未収投資顧問料 | *2 | 10,865 | 9,680 | ||
| 繰延税金資産 | 3,925 | 1,461 | |||
| その他 | 6,058 | 6,250 | |||
| 流動資産合計 | 525,280 | 74.3 | 684,891 | 81.2 | |
| Ⅱ.固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 器具備品 | *1 | 556 | 521 | ||
| リース資産 | 2,510 | 1,882 | |||
| 有形固定資産合計 | 3,066 | 0.4 | 2,404 | 0.3 | |
| 無形固定資産 | |||||
| 電話加入権 | 67 | 67 | |||
| ソフトウェア | 1,034 | 643 | |||
| 商標権 | 1,037 | 1,301 | |||
| 無形固定資産合計 | 2,139 | 0.3 | 2,011 | 0.2 | |
| 投資その他の資産 | |||||
| 投資有価証券 | 51,015 | ― | |||
| 関係会社株式 | 97,776 | 127,776 | |||
| 長期差入保証金 | *2 | 26,819 | 26,819 | ||
| 長期前払費用 | 708 | ― | |||
| 投資その他の資産合計 | 176,319 | 24.9 | 154,595 | 18.3 | |
| 固定資産合計 | 181,525 | 25.7 | 159,011 | 18.8 | |
| 資産合計 | 706,805 | 100.0 | 843,902 | 100.0 | |
| 区分 | 注記 番号 | 第27期 | 第28期 | ||
| (平成25年3月31日現在) | (平成26年3月31日現在) | ||||
| 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) | ||
| (負債の部) | |||||
| Ⅰ.流動負債 | |||||
| 預り金 | 1,646 | 642 | |||
| 未払金 | 89,708 | 105,812 | |||
| (未払手数料) | (71,217) | (88,074) | |||
| 未払法人税等 | 42,681 | 30,344 | |||
| 未払消費税等 | 5,123 | 7,984 | |||
| リース債務 | 630 | 657 | |||
| 流動負債合計 | 139,791 | 19.8 | 145,441 | 17.2 | |
| Ⅱ.固定負債 | |||||
| リース債務 | 2,058 | 1,400 | |||
| 固定負債合計 | 2,058 | 0.3 | 1,400 | 0.2 | |
| 負債合計 | 141,850 | 20.1 | 146,842 | 17.4 | |
| (純資産の部) | |||||
| Ⅰ.株主資本 | |||||
| 1 資本金 | 400,200 | 56.6 | 400,200 | 47.4 | |
| 2 利益剰余金 | |||||
| 利益準備金 | 30,012 | 30,012 | |||
| その他利益剰余金 | 122,111 | 266,847 | |||
| 繰越利益剰余金 | 122,111 | 266,847 | |||
| 利益剰余金合計 | 152,123 | 21.5 | 296,859 | 35.2 | |
| 株主資本合計 | 552,323 | 697,059 | 82.6 | ||
| Ⅱ. 評価・換算差額等 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | 12,631 | ― | |||
| 評価・換算差額等合計 | 12,631 | 1.8 | ― | ― | |
| 純資産合計 | 564,954 | 79.9 | 697,059 | 82.6 | |
| 負債・純資産合計 | 706,805 | 100.0 | 843,902 | 100.0 | |