有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年9月25日-平成28年9月26日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||||
| 前事業年度 | 当事業年度 | |||
| (平成27年3月31日) | (平成28年3月31日) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 664,366 | 992,039 | ||
| 前払費用 | 2,725 | 1,931 | ||
| 未収委託者報酬 | 231,804 | 242,188 | ||
| 未収運用受託報酬 | 7,007 | 7,056 | ||
| 未収投資顧問料 | ※2 | 6,513 | ※2 | 1,222 |
| 繰延税金資産 | 5,112 | 5,522 | ||
| その他 | 8,740 | 12,937 | ||
| 流動資産合計 | 926,271 | 1,262,897 | ||
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 器具備品 | ※1 | 2,849 | ※1 | 2,181 |
| リース資産 | ※1 | 1,255 | ※1 | 627 |
| 有形固定資産合計 | 4,103 | 2,808 | ||
| 無形固定資産 | ||||
| 電話加入権 | 67 | 67 | ||
| ソフトウェア | 3,499 | 3,322 | ||
| 商標権 | 1,217 | 1,519 | ||
| 無形固定資産合計 | 4,783 | 4,909 | ||
| 投資その他の資産 | ||||
| 関係会社株式 | 127,776 | 127,776 | ||
| 長期差入保証金 | ※2 | 20,822 | ※2 | 19,856 |
| 投資その他の資産合計 | 148,598 | 147,633 | ||
| 固定資産合計 | 157,486 | 155,351 | ||
| 資産合計 | 1,083,757 | 1,418,249 | ||
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
| (平成27年3月31日) | (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 預り金 | 627 | 1,579 |
| 未払金 | 144,339 | 207,901 |
| 未払手数料 | 118,719 | 184,718 |
| 未払法人税等 | 66,503 | 87,110 |
| 未払消費税等 | 21,882 | 21,611 |
| リース債務 | 685 | 714 |
| 流動負債合計 | 234,038 | 318,919 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 714 | ― |
| 固定負債合計 | 714 | ― |
| 負債合計 | 234,753 | 318,919 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 400,200 | 400,200 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 30,012 | 30,012 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 418,792 | 669,117 |
| 利益剰余金合計 | 448,804 | 699,129 |
| 株主資本合計 | 849,004 | 1,099,329 |
| 純資産合計 | 849,004 | 1,099,329 |
| 負債純資産合計 | 1,083,757 | 1,418,249 |