有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年2月14日-平成26年8月13日)

【提出】
2014/11/06 10:04
【資料】
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【項目】
157項目
(参考)マザーファンド
神奈川応援マザーファンド

(1) 投資状況 (平成26年8月29日現在)
投資状況

投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
株式55,750,10099.93
内 日本55,750,10099.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)38,7700.07
純資産総額55,788,870100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 投資資産 (平成26年8月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価
簿価
(円)
評価単価
時価
(円)
投資
比率
(%)
1日 揮日本株式建設業1,0002,985.00
2,985,000
3,011.00
3,011,000
5.40
2横浜銀行日本株式銀行業5,000576.10
2,880,500
573.70
2,868,500
5.14
3富 士 通日本株式電気機器4,000742.40
2,969,600
713.70
2,854,800
5.12
4日産自動車日本株式輸送用機器2,800999.10
2,797,480
999.00
2,797,200
5.01
5ア マ ダ日本株式機械2,800958.00
2,682,400
980.00
2,744,000
4.92
6富士電機日本株式電気機器5,000512.00
2,560,000
503.00
2,515,000
4.51
7日産車体日本株式輸送用機器1,4001,598.00
2,237,200
1,659.00
2,322,600
4.16
8日本発条日本株式金属製品2,300957.00
2,201,100
994.00
2,286,200
4.10
9千代田化工建日本株式建設業2,0001,116.00
2,232,000
1,138.00
2,276,000
4.08
10ニ フ コ日本株式化学5003,555.00
1,777,500
3,515.00
1,757,500
3.15
11相鉄ホールディングス日本株式陸運業4,000419.00
1,676,000
408.00
1,632,000
2.93
12東芝プラントシステム日本株式建設業9001,698.00
1,528,200
1,759.00
1,583,100
2.84
13富士通ゼネラル日本株式電気機器1,0001,404.00
1,404,000
1,446.00
1,446,000
2.59
14コーエーテクモHD日本株式情報・通信業8001,556.00
1,244,800
1,582.00
1,265,600
2.27
15アンリツ日本株式電気機器1,300923.00
1,199,900
886.00
1,151,800
2.06
16東京応化工業日本株式化学4002,575.00
1,030,000
2,812.00
1,124,800
2.02
17AOKIホールディングス日本株式小売業8001,323.00
1,058,400
1,244.00
995,200
1.78
18コロワイド日本株式小売業7001,357.00
949,900
1,365.00
955,500
1.71
19岡村製作所日本株式その他製品1,000886.00
886,000
850.00
850,000
1.52
20ソデイツク日本株式機械500820.00
410,000
1,699.00
849,500
1.52
21ユニプレス日本株式輸送用機器4002,093.00
837,200
2,055.00
822,000
1.47
22OBARA GROUP日本株式電気機器2003,810.00
762,000
3,960.00
792,000
1.42
23オイレス工業日本株式機械3002,516.00
754,800
2,632.00
789,600
1.42
24ア マ ノ日本株式機械7001,137.00
795,900
1,123.00
786,100
1.41
25ファンケル日本株式化学6001,292.00
775,200
1,298.00
778,800
1.40
26イリソ電子工業日本株式電気機器1006,410.00
641,000
7,710.00
771,000
1.38
27富士ソフト日本株式情報・通信業3002,490.00
747,000
2,495.00
748,500
1.34
28クリエイトSDH日本株式小売業2003,705.00
741,000
3,650.00
730,000
1.31
29アイダエンジニア日本株式機械7001,006.00
704,200
994.00
695,800
1.25
30マクニカ日本株式卸売業2003,410.00
682,000
3,380.00
676,000
1.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類投資比率
株式99.93%
合計99.93%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種投資比率
水産・農林業0.99%
建設業12.89%
食料品0.54%
繊維製品0.40%
化学6.56%
石油・石炭製品0.31%
ガラス・土石製品0.51%
金属製品5.00%
機械12.37%
電気機器19.74%
輸送用機器12.38%
精密機器0.52%
その他製品1.52%
陸運業4.91%
倉庫・運輸関連業0.85%
情報・通信業4.78%
卸売業2.60%
小売業7.33%
銀行業5.14%
サービス業0.56%
合計99.93%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

ハイグレード・ソブリン・マザーファンド
前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。

世界REITマザーファンド
前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。