有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年2月14日-平成26年8月13日)
(参考)マザーファンド 神奈川応援マザーファンド |
(1) 投資状況 (平成26年8月29日現在) | |
投資状況 |
投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
株式 | 55,750,100 | 99.93 | |
内 日本 | 55,750,100 | 99.93 | |
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 38,770 | 0.07 | |
純資産総額 | 55,788,870 | 100.00 |
(注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
(注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
(2) 投資資産 (平成26年8月29日現在) | |
① 投資有価証券の主要銘柄 | |
イ.主要銘柄の明細 |
銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
1 | 日 揮 | 日本 | 株式 | 建設業 | 1,000 | 2,985.00 2,985,000 | 3,011.00 3,011,000 | 5.40 | |
2 | 横浜銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 5,000 | 576.10 2,880,500 | 573.70 2,868,500 | 5.14 | |
3 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 4,000 | 742.40 2,969,600 | 713.70 2,854,800 | 5.12 | |
4 | 日産自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 2,800 | 999.10 2,797,480 | 999.00 2,797,200 | 5.01 | |
5 | ア マ ダ | 日本 | 株式 | 機械 | 2,800 | 958.00 2,682,400 | 980.00 2,744,000 | 4.92 | |
6 | 富士電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,000 | 512.00 2,560,000 | 503.00 2,515,000 | 4.51 | |
7 | 日産車体 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 1,400 | 1,598.00 2,237,200 | 1,659.00 2,322,600 | 4.16 | |
8 | 日本発条 | 日本 | 株式 | 金属製品 | 2,300 | 957.00 2,201,100 | 994.00 2,286,200 | 4.10 | |
9 | 千代田化工建 | 日本 | 株式 | 建設業 | 2,000 | 1,116.00 2,232,000 | 1,138.00 2,276,000 | 4.08 | |
10 | ニ フ コ | 日本 | 株式 | 化学 | 500 | 3,555.00 1,777,500 | 3,515.00 1,757,500 | 3.15 | |
11 | 相鉄ホールディングス | 日本 | 株式 | 陸運業 | 4,000 | 419.00 1,676,000 | 408.00 1,632,000 | 2.93 | |
12 | 東芝プラントシステム | 日本 | 株式 | 建設業 | 900 | 1,698.00 1,528,200 | 1,759.00 1,583,100 | 2.84 | |
13 | 富士通ゼネラル | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,000 | 1,404.00 1,404,000 | 1,446.00 1,446,000 | 2.59 | |
14 | コーエーテクモHD | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 800 | 1,556.00 1,244,800 | 1,582.00 1,265,600 | 2.27 | |
15 | アンリツ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,300 | 923.00 1,199,900 | 886.00 1,151,800 | 2.06 | |
16 | 東京応化工業 | 日本 | 株式 | 化学 | 400 | 2,575.00 1,030,000 | 2,812.00 1,124,800 | 2.02 | |
17 | AOKIホールディングス | 日本 | 株式 | 小売業 | 800 | 1,323.00 1,058,400 | 1,244.00 995,200 | 1.78 | |
18 | コロワイド | 日本 | 株式 | 小売業 | 700 | 1,357.00 949,900 | 1,365.00 955,500 | 1.71 | |
19 | 岡村製作所 | 日本 | 株式 | その他製品 | 1,000 | 886.00 886,000 | 850.00 850,000 | 1.52 | |
20 | ソデイツク | 日本 | 株式 | 機械 | 500 | 820.00 410,000 | 1,699.00 849,500 | 1.52 | |
21 | ユニプレス | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 400 | 2,093.00 837,200 | 2,055.00 822,000 | 1.47 | |
22 | OBARA GROUP | 日本 | 株式 | 電気機器 | 200 | 3,810.00 762,000 | 3,960.00 792,000 | 1.42 | |
23 | オイレス工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 300 | 2,516.00 754,800 | 2,632.00 789,600 | 1.42 | |
24 | ア マ ノ | 日本 | 株式 | 機械 | 700 | 1,137.00 795,900 | 1,123.00 786,100 | 1.41 | |
25 | ファンケル | 日本 | 株式 | 化学 | 600 | 1,292.00 775,200 | 1,298.00 778,800 | 1.40 | |
26 | イリソ電子工業 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 100 | 6,410.00 641,000 | 7,710.00 771,000 | 1.38 | |
27 | 富士ソフト | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 300 | 2,490.00 747,000 | 2,495.00 748,500 | 1.34 | |
28 | クリエイトSDH | 日本 | 株式 | 小売業 | 200 | 3,705.00 741,000 | 3,650.00 730,000 | 1.31 | |
29 | アイダエンジニア | 日本 | 株式 | 機械 | 700 | 1,006.00 704,200 | 994.00 695,800 | 1.25 | |
30 | マクニカ | 日本 | 株式 | 卸売業 | 200 | 3,410.00 682,000 | 3,380.00 676,000 | 1.21 |
(注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
投資有価証券の種類 | 投資比率 |
株式 | 99.93% |
合計 | 99.93% |
(注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
ハ.投資株式の業種別投資比率 |
業種 | 投資比率 |
水産・農林業 | 0.99% |
建設業 | 12.89% |
食料品 | 0.54% |
繊維製品 | 0.40% |
化学 | 6.56% |
石油・石炭製品 | 0.31% |
ガラス・土石製品 | 0.51% |
金属製品 | 5.00% |
機械 | 12.37% |
電気機器 | 19.74% |
輸送用機器 | 12.38% |
精密機器 | 0.52% |
その他製品 | 1.52% |
陸運業 | 4.91% |
倉庫・運輸関連業 | 0.85% |
情報・通信業 | 4.78% |
卸売業 | 2.60% |
小売業 | 7.33% |
銀行業 | 5.14% |
サービス業 | 0.56% |
合計 | 99.93% |
(注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
② 投資不動産物件 |
該当事項はありません。 |
③ その他投資資産の主要なもの |
該当事項はありません。 |
ハイグレード・ソブリン・マザーファンド |
前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 |
世界REITマザーファンド |
前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 |