有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年8月14日-平成28年2月15日)
| (参考)マザーファンド 神奈川応援マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成28年2月29日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 41,894,950 | 99.23 | |
| 内 日本 | 41,894,950 | 99.23 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 323,724 | 0.77 | |
| 純資産総額 | 42,218,674 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (2) 投資資産 (平成28年2月29日現在) | |
| ① 投資有価証券の主要銘柄 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 相鉄ホールディングス | 日本 | 株式 | 陸運業 | 3,000 | 706.00 2,118,000 | 701.00 2,103,000 | 4.98 | |
| 2 | アマダホールディングス | 日本 | 株式 | 機械 | 1,900 | 1,074.00 2,040,600 | 1,047.00 1,989,300 | 4.71 | |
| 3 | 日産自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 1,900 | 990.30 1,881,570 | 1,024.50 1,946,550 | 4.61 | |
| 4 | 千代田化工建 | 日本 | 株式 | 建設業 | 2,000 | 808.00 1,616,000 | 889.00 1,778,000 | 4.21 | |
| 5 | 日 揮 | 日本 | 株式 | 建設業 | 1,000 | 1,732.00 1,732,000 | 1,777.00 1,777,000 | 4.21 | |
| 6 | 富士電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 4,000 | 368.00 1,472,000 | 387.00 1,548,000 | 3.67 | |
| 7 | 日本発条 | 日本 | 株式 | 金属製品 | 1,500 | 1,003.00 1,504,500 | 1,031.00 1,546,500 | 3.66 | |
| 8 | 富士通ゼネラル | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,000 | 1,514.00 1,514,000 | 1,539.00 1,539,000 | 3.65 | |
| 9 | 横浜銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 3,000 | 492.50 1,477,500 | 511.50 1,534,500 | 3.63 | |
| 10 | ニ フ コ | 日本 | 株式 | 化学 | 300 | 5,090.00 1,527,000 | 5,100.00 1,530,000 | 3.62 | |
| 11 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,000 | 382.30 1,146,900 | 413.10 1,239,300 | 2.94 | |
| 12 | コーエーテクモHD | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 700 | 1,632.00 1,142,400 | 1,741.00 1,218,700 | 2.89 | |
| 13 | 日産車体 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 1,000 | 1,169.00 1,169,000 | 1,128.00 1,128,000 | 2.67 | |
| 14 | アルバック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 300 | 2,861.00 858,300 | 3,405.00 1,021,500 | 2.42 | |
| 15 | ココカラファイン | 日本 | 株式 | 小売業 | 200 | 4,380.00 876,000 | 4,675.00 935,000 | 2.21 | |
| 16 | 東京応化工業 | 日本 | 株式 | 化学 | 300 | 3,025.00 907,500 | 2,960.00 888,000 | 2.10 | |
| 17 | コロワイド | 日本 | 株式 | 小売業 | 500 | 1,647.00 823,500 | 1,717.00 858,500 | 2.03 | |
| 18 | サカタのタネ | 日本 | 株式 | 水産・農林業 | 300 | 2,821.00 846,300 | 2,747.00 824,100 | 1.95 | |
| 19 | ア マ ノ | 日本 | 株式 | 機械 | 500 | 1,569.00 784,500 | 1,638.00 819,000 | 1.94 | |
| 20 | 東芝プラントシステム | 日本 | 株式 | 建設業 | 600 | 1,341.00 804,600 | 1,255.00 753,000 | 1.78 | |
| 21 | クリエイトSDH | 日本 | 株式 | 小売業 | 300 | 2,303.00 690,900 | 2,508.00 752,400 | 1.78 | |
| 22 | 岡村製作所 | 日本 | 株式 | その他製品 | 700 | 1,024.00 716,800 | 986.00 690,200 | 1.63 | |
| 23 | AOKIホールディングス | 日本 | 株式 | 小売業 | 500 | 1,201.00 600,500 | 1,270.00 635,000 | 1.50 | |
| 24 | ユニプレス | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 300 | 1,727.00 518,100 | 2,045.00 613,500 | 1.45 | |
| 25 | アンリツ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 900 | 613.00 551,700 | 646.00 581,400 | 1.38 | |
| 26 | ファンケル | 日本 | 株式 | 化学 | 400 | 1,363.00 545,200 | 1,392.00 556,800 | 1.32 | |
| 27 | マクニカ・富士エレHLDGS | 日本 | 株式 | 卸売業 | 400 | 1,336.00 534,400 | 1,355.00 542,000 | 1.28 | |
| 28 | ニューフレアテクノロジー | 日本 | 株式 | 機械 | 100 | 5,030.00 503,000 | 5,370.00 537,000 | 1.27 | |
| 29 | パイオラックス | 日本 | 株式 | 金属製品 | 100 | 5,750.00 575,000 | 5,280.00 528,000 | 1.25 | |
| 30 | ヨ ロ ズ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 200 | 2,188.00 437,600 | 2,306.00 461,200 | 1.09 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 99.23% |
| 合計 | 99.23% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 1.95% |
| 建設業 | 10.79% |
| 食料品 | 0.82% |
| 繊維製品 | 0.27% |
| 化学 | 7.05% |
| 石油・石炭製品 | 0.29% |
| 金属製品 | 4.91% |
| 機械 | 11.27% |
| 電気機器 | 18.28% |
| 輸送用機器 | 11.83% |
| その他製品 | 1.63% |
| 陸運業 | 6.49% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.88% |
| 情報・通信業 | 5.87% |
| 卸売業 | 2.30% |
| 小売業 | 9.56% |
| 銀行業 | 3.63% |
| サービス業 | 1.40% |
| 合計 | 99.23% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
| ② 投資不動産物件 |
| 該当事項はありません。 |
| ③ その他投資資産の主要なもの |
| 該当事項はありません。 |
| ハイグレード・ソブリン・マザーファンド |
| 前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 |
| 世界REITマザーファンド |
| 前記「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の記載と同じ。 |