臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/03/15 10:17
【資料】
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提出理由

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
追加型証券投資信託「DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ【内容】
ファンド名DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)
期別第146期計算期間第147期計算期間第148期計算期間
計算期間自 平成30年12月11日自 平成31年1月9日自 平成31年2月9日
至 平成31年1月8日至 平成31年2月8日至 平成31年3月8日
1万口当り収益分配金
(税込み)		10 円10 円10 円
   (各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額231,030,954 円228,471,437 円230,943,163 円
Ⅱ 負債総額517,084 円522,671 円499,988 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)230,513,870 円227,948,766 円230,443,175 円
Ⅳ 期末受益権口数306,663,957 口299,650,821 口298,143,033 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額
     (Ⅲ/Ⅳ)		7,517 円7,607 円7,729 円