有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年9月10日-平成27年3月9日)

【提出】
2015/06/09 12:58
【資料】
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【項目】
46項目
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1特定期間7.0
第2特定期間△0.3
第3特定期間△13.4
第4特定期間△5.8
第5特定期間△46.5
第6特定期間44.0
第7特定期間7.4
第8特定期間△8.7
第9特定期間20.9
第10特定期間△16.1
第11特定期間12.3
第12特定期間△9.3
第13特定期間37.5
第14特定期間8.9
第15特定期間13.8
第16特定期間6.7
第17特定期間19.8

(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落の額)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。ただし、第1特定期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の基準価額10,000円(1万口当たり)を用いております。
なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。