金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

世界ダブルハイインカム(奇数月決算型)

期別・計算期間	第89計算期間 (2021年 7月20日 ～ 2021年 9月21日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額(分配後)	2,058,205,330円
期末受益権口数	2,512,546,292口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,192円
期中騰落率	△1.0%