有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

【提出】
2015/06/16 9:19
【資料】
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【項目】
48項目
グローバル高配当株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額9,281,371,851円
Ⅱ 負債総額8,681,325円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,272,690,526円
Ⅳ 発行済口数6,147,101,396口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5085円