有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

【提出】
2016/12/15 9:12
【資料】
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【項目】
50項目
グローバル高配当株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額6,560,992,471円
Ⅱ 負債総額265,483,846円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,295,508,625円
Ⅳ 発行済口数5,077,830,004口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2398円