有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

【提出】
2019/06/14 9:09
【資料】
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【項目】
50項目
グローバル高配当株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額4,361,535,643円
Ⅱ 負債総額9円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,361,535,634円
Ⅳ 発行済口数2,417,686,728口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8040円