有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

【提出】
2019/12/17 9:08
【資料】
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【項目】
53項目
グローバル高配当株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額4,071,365,041円
Ⅱ 負債総額5円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,071,365,036円
Ⅳ 発行済口数2,195,429,363口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8545円