有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

【提出】
2020/06/16 9:13
【資料】
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【項目】
53項目
グローバル高配当株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額3,377,406,984円
Ⅱ 負債総額69,491,418円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,307,915,566円
Ⅳ 発行済口数2,060,268,009口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6056円