DCマイセレクションS75

有報資料
59項目

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)

    【提出】
    2014/12/26 9:00
    【資料】
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    【項目】
    59項目
    外国債券インデックス マザーファンド
    純資産額計算書
    (平成26年10月31日現在)

    Ⅰ 資産総額243,719,045,373
    Ⅱ 負債総額294,347,102
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)243,424,698,271
    Ⅳ 発行済口数91,541,726,568
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.6592
    (1万口当たり純資産額)(26,592円)