有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014/12/26 9:00
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 59項目
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 243,719,045,373 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 294,347,102 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 243,424,698,271 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 91,541,726,568 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6592 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,592 | 円) |
